一、元宇宙基金概况

有元宇宙概念股基金吗  第1张

元宇宙概念一直是资本市场上最火热的主题之一。根据富国元宇宙主题指数的跟踪方法计算,该基金近三年平均跟踪偏离度仅0.22%,大幅跑赢上证综指(截至2020年12月31日)及中证全指证券公司指数(截至2020年12月31日);近三年平均跟踪偏离度为2.92%,远低于沪深300指数的同期偏离度(2.56%)和中证全指证券公司指数(0.94%);近三年年均跟踪偏离度低于-0.45%。在跟踪方面,该基金跟踪定位于一个特定区间内资产配置较高的市场中的元宇宙主题股票板块;同时该基金也是富国全球新基建股票投资基金的第一只专注于元宇宙主题指数成分股投资的基金。

二、基金行业概况

有元宇宙概念股基金吗  第2张

2020年是基金行业发展的大年,全年共有551只新基金发行,同比增长137%。2021年第一季度发行数量为129只,同比下降27%,发行规模为8284.51亿元。从行业来看,2020年公募基金行业规模增速超过20%,达62493.61亿元(按美元计价),同比增长14.82%。截至2021年6月末,全行业公募证券投资基金规模达63259.67亿元;截至6月末,全行业专户理财资金规模为16450.31亿元。这意味着去年全年新发行基金规模中有近七成都是专户理财资金。从大类来看,截止6月末,已发行的559只专户理财资金规模中,权益类基金占比较高,达到76.33%;其次是固定收益类,占21.23%。

三、基金跟踪标的——富国元宇宙主题指数(LOF)(159991. OF)(159991. OF)

富国元宇宙主题指数(LOF)于2021年2月24日开始发布跟踪标的指数信息,截至2022年2月24日,该基金跟踪标的指数为78.69%,年化收益13.81%,近一年收益率27.43%。据富国元宇宙主题指数跟踪策略来看,主要分为四个阶段。一是关注元宇宙领域的主要细分赛道,如游戏、传媒、数字娱乐等;二是关注元宇宙领域投资机会,如 VR/AR、云计算、大数据等;三是关注元宇宙产业链中主要参与者,如 VR设备厂商、内容提供商等;四是关注元宇宙产业链企业估值情况,如以美国元宇宙协会预测的元宇宙板块整体估值水平为基础进行综合估值。因此在综合评价了各行业龙头估值情况后,该基金确定元宇宙主题指数的成份股范围:从上市规则上来看,富国元宇宙主题指数可以选择被纳入富国元宇宙主要细分赛道的上市公司(根据个股市值进行筛选)。该基金在业绩跟踪方面也遵循了比较完善的机制和流程,主要包括:定期进行跟踪评估;基金经理内部研究和外部投资顾问专家小组评价评估的参与方式;跟踪标的指数成份股调整机制。

四、富国核心优选股票(159991. OF)(001098. SZ)(001098. SZ)(001098. SZ)(001098. SZ)(001098. SZ)中银全球新基建混合(159991. OF)(001098. SZ)(001098. SZ)(001098. SZ)(001098. SZ)(020055. SZ)(003010. SZ)

富国核心优选股票基金的跟踪误差为1.27%,年化波动率为7.28%。近一年收益率34.25%,同期业绩比较基准收益率-2.79%。根据富国核心优选股票基金的样本股筛选要求,在元宇宙主题指数中剔除流动性较差、估值偏高而被剔除的股票,从而使得该基金样本规模达到159991备选股。从样本股来看,元宇宙主题指数的前十大权重组中,腾讯控股(00700. HK)、英伟达(300024. SZ)、 AMD (AMD. US)、 AMD- Radeon服务器厂商 Galaxy State以及苹果公司(Apple Go.)等公司的占比超过30%。